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Créer un tableau prévisionnel de trésorerie

Créer un tableau prévisionnel de trésorerie - Tutoriel Microsoft Excel pour Mac

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Créer un tableau prévisionnel de trésorerie

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Concevoir et mettre à jour son tableau de trésorerie est la tâche de gestion la plus vitale du dirigeant. Il connaît ainsi sa capacité à payer ses charges et va être en mesure de mettre en place d'éventuelles actions correctrices en amont pour éviter la cessation de paiement. Les montants sont tous en TTC. Ici, vous avez les encaissements ; ils correspondent aux recettes. Ici, vous avez les décaissements ; ils correspondent aux dépenses. Tous les mouvements doivent être inscrits dans le mois de réalisation. C'est-à-dire, si vous avez une vente au mois de janvier, vous inscrirez le montant du paiement au mois de mars, si cela est payé au mois de mars, évidemment. Tous les chiffres doivent correspondre au centime d'euro par rapport aux mouvements bancaires. C'est d'ailleurs l'outil idéal pour les pointer. À propos de la TVA, ici nous avons le taux de TVA à 20 % ; c'est une hypothèse. Toutes les ventes qui ont été réalisées jusqu'au mois de mars ont donc un taux de TVA de 20 %. On va…

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