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VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
|
Funds |
Documents |
NAV |
Date |
|---|---|---|---|
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD USD |
Document
Document
|
1029.79 USD |
28/05/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR I |
Document
Document
Document
|
106488.78 EUR |
28/05/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR |
Document
Document
Document
|
1057.97 EUR |
28/05/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR RD |
Document
Document
Document
|
1055.00 EUR |
28/05/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR ID |
Document
Document
Document
|
105470.70 EUR |
28/05/2024 |
MONACO COURT TERME EURO (R) |
Document
Document
Document
|
5531.26 EUR |
28/05/2024 |
MONACO COURT TERME EURO (Instit.) |
Document
Document
Document
|
108669.36 EUR |
28/05/2024 |
MONACO COURT TERME USD (R) |
Document
Document
Document
|
6937.68 USD |
28/05/2024 |
MONACO COURT TERME USD (Instit.) |
Document
Document
Document
|
112012.03 USD |
28/05/2024 |
MONACO CORPORATE BOND EURO |
Document
Document
Document
|
1457.27 EUR |
28/05/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD |
Document
Document
Document
|
6716.98 USD |
28/05/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR |
Document
Document
Document
|
5198.19 EUR |
28/05/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD |
Document
Document
Document
|
939.31 EUR |
28/05/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - R EUR |
Document
Document
Document
|
947.12 EUR |
28/05/2024 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) |
Document
Document
Document
|
960.78 EUR |
28/05/2024 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) |
Document
Document
Document
|
97205.00 EUR |
28/05/2024 |
MONACO CONVERTIBLE BOND EUROPE |
|
1110.35 EUR |
28/05/2024 |
MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO |
|
1513.27 EUR |
28/05/2024 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD EUR |
Document
Document
Document
|
1300.84 EUR |
28/05/2024 |
MONACO ECO+ (R €) |
Document
Document
Document
|
2815.00 EUR |
28/05/2024 |
MONACO ECO+ (ID) |
Document
Document
Document
|
2815.00 EUR |
28/05/2024 |
MONACO ECO+ (Instit. €) |
Document
Document
Document
|
146736.65 EUR |
28/05/2024 |
MONACO ECO+ (R $) |
Document
Document
Document
|
947.12 USD |
28/05/2024 |
MONACO ECO+ (Instit. $) |
Document
Document
Document
|
102344.31 USD |
28/05/2024 |
MONACTION EUROPE |
Document
Document
Document
|
1989.81 EUR |
28/05/2024 |
MONACTION ASIE |
Document
Document
Document
|
1269.71 EUR |
28/05/2024 |
MONACTION EMERGING MARKETS |
Document
Document
Document
|
1982.49 USD |
28/05/2024 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
|
Funds |
Documents |
NAV |
Date |
|---|---|---|---|
CMB Global Lux / Court Terme Euro (R) |
Document
|
5362.91 EUR |
28/05/2024 |
CMB Global Lux / Court Terme Euro (Instit.) |
106509.76 EUR |
28/05/2024 |
|
CMB Global Lux / Court Terme USD |
Document
|
5750.03 USD |
28/05/2024 |
CMB Global Lux / Corporate Bond |
Document
Document
Document
|
1002.53 EUR |
28/05/2024 |
CMB Global Lux / Dette Emergente EUR |
683.47 EUR |
28/05/2024 |
|
CMB Global Lux / Dette Emergente USD |
829.39 USD |
28/05/2024 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.